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  • 2024年DevOps現(xiàn)狀報(bào)告DORA譯版.pdf

    • 5積分
    • 2025/03/07
    • 53
    • 其他

    2024年DevOps現(xiàn)狀報(bào)告DORA譯版.pdf

    標(biāo)簽： DevOps DORA

  • 債券市場(chǎng)專題研究：底倉品種到期，有何影響？.pdf

    • 2積分
    • 2025/02/10
    • 36
    • 浙商證券

    債券市場(chǎng)專題研究：底倉品種到期，有何影響？近期轉(zhuǎn)債市場(chǎng)跟隨正股走強(qiáng)，而且正股更加強(qiáng)勢(shì)，轉(zhuǎn)債估值或有健康壓縮的可能，展望后市，在熱點(diǎn)板塊的帶動(dòng)下，轉(zhuǎn)債有望繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，與此同時(shí)底倉品種的到期，或?qū)⑹沟梅堑讉}品種受益，看好中低價(jià)格標(biāo)的價(jià)格繼續(xù)恢復(fù)。當(dāng)前混合一級(jí)債基的倉位如何？根據(jù)基金2024年的年報(bào)數(shù)據(jù)，結(jié)合各類資產(chǎn)的漲跌幅，據(jù)此測(cè)算年初以來，一級(jí)債基的平均收益預(yù)計(jì)為0.84%。而當(dāng)前一級(jí)債基年初以來收益超過0.84%的有87只，其余324只一級(jí)債基的收益小于0.84%?？紤]到年初以來中證債券類指數(shù)普遍上漲，我們有理由認(rèn)為324只一級(jí)債基收益小于0.84%的主要原因是其他類資產(chǎn)的配置，比如可轉(zhuǎn)債的配置...

    標(biāo)簽： 債券市場(chǎng) 底倉品種

  • 離岸與在岸匯率對(duì)利率的影響機(jī)制分析.pdf

    • 2積分
    • 2024/08/13
    • 199
    • 華西證券

    離岸與在岸匯率對(duì)利率的影響機(jī)制分析。離岸匯率、離岸拆借利率向在岸匯率和利率傳導(dǎo)路徑的特性：有效路徑：離岸匯率?在岸匯率?在岸匯率與中間價(jià)偏離度?貶（升）值預(yù)期?“利率平價(jià)”機(jī)制影響國內(nèi)貨幣市場(chǎng)利率。具體邏輯：1）人民幣離岸匯率對(duì)在岸匯率具有較強(qiáng)的影響力，表現(xiàn)為離岸對(duì)在岸具有領(lǐng)先性和同步性。貶值期，離岸與在岸匯率點(diǎn)差基本為正；升值期，離岸與在岸匯率點(diǎn)差基本為負(fù)。而且，貶值期二者點(diǎn)差更為顯著，離岸對(duì)在岸引導(dǎo)性更大。2）在岸即期匯率與匯率中間價(jià)的偏離度，某種程度上反映貶值（升值）預(yù)期，可以作為貶值（升值）壓力指標(biāo)。3）從經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)看，在貶值預(yù)期偏強(qiáng)、壓力持續(xù)存在的時(shí)間段，&ld...

    標(biāo)簽： 離岸匯率 在岸匯率 利率

  • 2024年公募基金二季報(bào)持倉剖析：增配電子、通信、軍工等.pdf

    • 7積分
    • 2024/07/22
    • 226
    • 華西證券

    2024年公募基金二季報(bào)持倉剖析：增配電子、通信、軍工等。倉位變動(dòng)；行業(yè)配置（動(dòng)態(tài)增減）；行業(yè)配置（存量）；基金集中度剖析；配置風(fēng)格歷史倉位（金融地產(chǎn)、消費(fèi)、成長(zhǎng)、周期及其他）；行業(yè)歷史倉位；核心結(jié)論以及主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板增減持個(gè)股。

    標(biāo)簽： 公募 基金 持倉

  • 公募基金2024年二季報(bào)全掃描：主動(dòng)權(quán)益基金加倉科技板塊，固收基金杠桿率下行.pdf

    • 3積分
    • 2024/07/22
    • 127
    • 開源證券

    公募基金2024年二季報(bào)全掃描：主動(dòng)權(quán)益基金加倉科技板塊，固收基金杠桿率下行。2024年二季度股票市場(chǎng)整體下跌，滬深300指數(shù)收益-2.14%，中證800收益-3.27%，全市場(chǎng)公募基金最新規(guī)模為31.02萬億元，較2024年一季度環(huán)比上漲5.80%。股票型基金資產(chǎn)凈值季度環(huán)比上升0.23%，其中被動(dòng)指數(shù)型基金是規(guī)模增長(zhǎng)的主導(dǎo)類別，其規(guī)模環(huán)比上升1.27%。整體來看，另類投資基金整體收益表現(xiàn)較優(yōu)，另類投資基金收益率中位數(shù)為2.95%。主動(dòng)權(quán)益基金：科技板塊占比增加3.40%，消費(fèi)板塊占比減小3.79%2024年二季度主動(dòng)權(quán)益基金規(guī)模為3.43萬億元，較2024年一季度減少1436.9億元，數(shù)量...

    標(biāo)簽： 公募 基金 主動(dòng)權(quán)益基金 固收基金

  • 跨境基金推薦配置報(bào)告：QDII跨境基金梳理.pdf

    • 5積分
    • 2024/07/19
    • 206
    • 長(zhǎng)城證券

    跨境基金推薦配置報(bào)告：QDII跨境基金梳理。QDII跨境基金分類；QDII跨境基金規(guī)模發(fā)展；QDII跨境基金市場(chǎng)份額。QDII跨境基金分類分析比較：QDII跨境基金-被動(dòng)指數(shù)型股票基金；QDII跨境基金-主動(dòng)權(quán)益基金；QDII跨境基金-債券型基金。

    標(biāo)簽： 跨境基金 QDII

  • 2024年一季度公募FOF配置解析：增持QDII、黃金、大盤價(jià)值，減持中小盤、量化.pdf

    • 3積分
    • 2024/05/21
    • 203
    • 國泰君安證券

    2024年一季度公募FOF配置解析：增持QDII、黃金、大盤價(jià)值，減持中小盤、量化。2024年Q1公募FOF發(fā)行熱度降低，規(guī)模環(huán)比下滑，頭部管理人競(jìng)爭(zhēng)加劇。整體權(quán)益?zhèn)}位小幅下降，另類投資基金比例提升，基金自持有比例上升，港股配置比例基本持平。配置上增持黃金、紅利、大盤價(jià)值類產(chǎn)品，減持中小盤、量化基金。同時(shí)建議關(guān)注認(rèn)可最廣泛以及認(rèn)可最重視的基金產(chǎn)品和基金經(jīng)理。公募FOF全景：（1）新發(fā)熱度降低規(guī)模下滑：2024年Q1新發(fā)產(chǎn)品15只，環(huán)比減少7只；合計(jì)規(guī)模1469.12億元，環(huán)比減少85.62億元；（2）前十集中度略有上升：嘉實(shí)基金規(guī)模增長(zhǎng)最大，華夏基金和易方達(dá)基金布局領(lǐng)先；（3）業(yè)績(jī)相對(duì)偏股基金...

    標(biāo)簽： 公募 FOF 黃金

  • FOF產(chǎn)品海外基金持倉情況解析.pdf

    • 4積分
    • 2024/05/10
    • 145
    • 方正證券

    FOF產(chǎn)品海外基金持倉情況解析。FOF基金對(duì)海外基金的參與度持續(xù)提升，持倉規(guī)模穩(wěn)步增加；持倉占比自2021H2觸底反彈，2023H2水平創(chuàng)出2019年以來新高。2023H2，F(xiàn)OF基金所持有的海外基金總規(guī)模為56.56億元，占全部FOF基金/持有海外基金的FOF基金的比例分別為3.64%/5.56%，均創(chuàng)2019年以來新高；315只FOF基金配置了海外基金，其中264只基金海外基金持倉占比環(huán)比提升，平均加倉幅度為4.47%。FOF基金偏好持有港股/美股/全球權(quán)益基金及QDII債基，23H2配置基金數(shù)量均超過60只；港股基金配置市值基本穩(wěn)定，美股基金配置規(guī)模持續(xù)增加，QDII債基配置規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)...

    標(biāo)簽： FOF 海外基金 持倉

  • 策略專題報(bào)告：基于需求結(jié)構(gòu)拆解，如何看待黃金配置價(jià)值？.pdf

    • 4積分
    • 2024/05/09
    • 132
    • 國金證券

    策略專題報(bào)告：基于需求結(jié)構(gòu)拆解，如何看待黃金配置價(jià)值？近期金價(jià)新高的原因幾何？近期金價(jià)持續(xù)創(chuàng)下新高，黃金ETF、美債實(shí)際利率與金價(jià)相關(guān)性卻出現(xiàn)減弱，但這并非代表黃金定價(jià)框架的變化，而是意味著黃金ETF并非近期金價(jià)上漲的核心驅(qū)動(dòng)力。拆分其需求結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，其上漲推手主要來自：（1）實(shí)物投資需求：近三年需求中樞明顯上移，或?qū)饍r(jià)起到助推作用，反映的是黃金的避險(xiǎn)屬性。（2）央行購金：或?yàn)楸据喗饍r(jià)上漲的主要推手，體現(xiàn)的是逆全球化風(fēng)險(xiǎn)上升及美元信用走弱的背景下，部分央行開始增持黃金以增加儲(chǔ)備資產(chǎn)的多元化。展望：短期交易熱度上升，中期仍存在上漲基礎(chǔ)，投資需求或成為潛在動(dòng)力。短期而言，伴隨近期金價(jià)上漲，短期交易...

    標(biāo)簽： 黃金 黃金配置

  • 黃金市場(chǎng)專題報(bào)告：近期黃金上漲之“謎”.pdf

    • 2積分
    • 2024/04/28
    • 234
    • 國聯(lián)證券

    黃金市場(chǎng)專題報(bào)告：近期黃金上漲之“謎”。2022年以來，實(shí)際黃金價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上行，與美國長(zhǎng)期真實(shí)利率的走勢(shì)背離。市場(chǎng)對(duì)此給出了幾種解釋。綜合分析，我們認(rèn)為，近期黃金價(jià)格的上行可能更多與避險(xiǎn)情緒的上升及央行加速購入黃金有關(guān)，而并非投資者預(yù)期美國出現(xiàn)超預(yù)期的高通脹。展望未來，我們認(rèn)為避險(xiǎn)需求與央行購金的需求或?qū)⒗^續(xù)支撐黃金價(jià)格。從中期來看，伴隨著美聯(lián)儲(chǔ)的降息和美國真實(shí)利率的下行，黃金的價(jià)格或有望進(jìn)一步上行。黃金定價(jià)的主要邏輯黃金的定價(jià)主要由存貨交易決定，與經(jīng)濟(jì)周期決定的實(shí)際需求關(guān)系較弱。因此，其價(jià)格首先受到美國的長(zhǎng)期真實(shí)利率的影響，兩者負(fù)相關(guān)性較高。其次，避險(xiǎn)情緒也是影響金價(jià)的...

    標(biāo)簽： 黃金

  • 2023年全球油氣企業(yè)資本開支及經(jīng)營狀況分析.pdf

    • 4積分
    • 2024/04/25
    • 351
    • 中信期貨

    2023年全球油氣企業(yè)資本開支及經(jīng)營狀況分析。

    標(biāo)簽： 油氣 資本開支

  • 私募策略預(yù)測(cè)： 2024Q1私募市場(chǎng)分析與策略評(píng)價(jià).pdf

    • 3積分
    • 2024/04/24
    • 173
    • 東方證券

    私募策略預(yù)測(cè)：2024Q1私募市場(chǎng)分析與策略評(píng)價(jià)。私募市場(chǎng)分析：市場(chǎng)規(guī)模方面：新發(fā)證券投資基金產(chǎn)品平均規(guī)模下降。存續(xù)管理人數(shù)量持續(xù)下降，規(guī)模下降趨勢(shì)不可避免。2024年以來數(shù)據(jù)整體差于2023年。2024年一季度新增平均規(guī)模優(yōu)于2023年一季度。新發(fā)產(chǎn)品方面：股票主觀策略新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量居首，股票量化和市場(chǎng)中性策略其次。低波策略的關(guān)注程度與新發(fā)產(chǎn)品占比存在矛盾。風(fēng)格因子方面：7類期貨風(fēng)格因子取得正收益，4類因子收益超過南華商品指數(shù)。5類因子取得正夏普比率，5類因子均超過南華商品指數(shù)。11類股票風(fēng)格因子取得正收益，收益均超過中證1000。10類因子取得正夏普比率，夏普比率均超過中證1000。策略表現(xiàn)...

    標(biāo)簽： 私募

  • 雞蛋市場(chǎng)表現(xiàn)與基本面周度報(bào)告.pdf

    • 2積分
    • 2024/04/23
    • 150
    • 中泰期貨

    雞蛋市場(chǎng)表現(xiàn)與基本面周度報(bào)告。

    標(biāo)簽： 雞蛋

  • 2023年央行黃金儲(chǔ)備調(diào)查（中文版).pdf

    • 4積分
    • 2024/04/12
    • 159
    • 世界黃金協(xié)會(huì)

    繼央行購金量創(chuàng)下歷史紀(jì)錄之后，各國央行繼續(xù)將黃金視為重要的儲(chǔ)備資產(chǎn)。

    標(biāo)簽： 黃金

  • 期貨價(jià)格分析教材.pptx

    • 27積分
    • 2024/04/03
    • 132
    • 其他

    期貨價(jià)格分析教材。01期貨行情圖；02基本面分析方法；03技術(shù)分析法。本課件是針對(duì)金融行業(yè)所編寫的，旨在為金融行業(yè)提供關(guān)于期貨價(jià)格分析方向更為專業(yè)的指導(dǎo)和建議。

    標(biāo)簽： 期貨 期貨價(jià)格
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