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"基金投資" 相關(guān)的文檔

  • 基金投資策略：聚焦AI科技主題基金，市場投資熱度觀測與主被動產(chǎn)品投資策略探究.pdf

    • 3積分
    • 2025/03/06
    • 26
    • 申萬宏源研究

    基金投資策略：聚焦AI科技主題基金，市場投資熱度觀測與主被動產(chǎn)品投資策略探究。當(dāng)前AI相關(guān)行業(yè)的投資熱度如何？我們通過對AI相關(guān)的行業(yè)——電子、計算機、傳媒、通信、機械設(shè)備的交易熱度、估值水平、波動情況、主動權(quán)益持倉情況等進行定量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和總結(jié)，并最終構(gòu)建各行業(yè)的投資熱度指標(biāo)。目前各AI相關(guān)行業(yè)的投資熱度都處于較高位置：截至2025M2，電子、計算機、傳媒、通信、機械設(shè)備的投資熱度分位數(shù)分別達到了98.4%，93.2%，74.4%，95.4%，91.7%。而投資熱度達到較高水平時，或?qū)頋撛诟叩幕爻泛透蟮牟▌樱簭?014~2023數(shù)據(jù)來看，投資熱度達到較高水平時...

    標(biāo)簽： 基金 基金投資 基金投資策略 AI 產(chǎn)品

  • 指數(shù)基金投資+：阿里點燃AI行情，推薦關(guān)注食品飲料ETF.pdf

    • 3積分
    • 2025/02/24
    • 40
    • 華鑫證券

    指數(shù)基金投資+：阿里點燃AI行情，推薦關(guān)注食品飲料ETF。【國內(nèi)市場跟蹤】本周市場放量上漲，北證50和科創(chuàng)50強勢領(lǐng)漲，周五科技板塊爆發(fā)，科創(chuàng)50單日漲5.97%貢獻主要漲幅。恒生科技年初至今錄得31.14%，近期日內(nèi)振幅明顯加大，但承接資金依舊較多。風(fēng)格維度小盤成長明顯占優(yōu)，紅利表現(xiàn)不佳。一級行業(yè)中，通信、電子、機械、計算機表現(xiàn)靠前。2月18日周二南下資金大幅流入224億港幣，為歷史次高水平，南向凈買賣對港股市場漲跌影響邊際增強。【港股市場跟蹤】港股擇時模型延續(xù)看多，把握交易節(jié)奏。情緒面：港股市場交投情緒分化。PCR延續(xù)上行觸發(fā)看多信號，但賣空成交占比從上周12.72%低位回升至到13.58...

    標(biāo)簽： 指數(shù)基金 食品飲料 基金投資 ETF

  • 指數(shù)基金投資+：交易型外資延續(xù)布局H股，推薦關(guān)注軍工ETF.pdf

    • 3積分
    • 2025/02/18
    • 54
    • 華鑫證券

    指數(shù)基金投資+：交易型外資延續(xù)布局H股，推薦關(guān)注軍工ETF?！緡鴥?nèi)市場跟蹤】本周市場成交日均萬億之上，場內(nèi)資金高位止盈離場，融資余額繼續(xù)攀升。港股加速上行，恒科漲超國慶前后高點，恒指領(lǐng)漲7%。風(fēng)格層面，消費、成長明顯占優(yōu)；周期紅利相關(guān)板塊表現(xiàn)較弱。前兩交易日市場縮量，資金分歧加劇，建議下周開始防御為主?！靖酃墒袌龈櫋糠e極把握以港股為代表的本輪非美資產(chǎn)的重估行情，建議港股科技和港股高股息雙維配置。情緒面：港股市場交投情緒樂觀。PCR延續(xù)上行觸發(fā)看多信號，賣空成交占比從17.94%一路回落到12.72%，距離階段性低位10%仍有空間。資金面：交易型外資本周從凈流出轉(zhuǎn)為凈買入。南向資金本周增幅邊際...

    標(biāo)簽： ETF 軍工 基金投資 投資 指數(shù)基金 基金

  • 2025年度全球資產(chǎn)配置和國內(nèi)基金投資策略：有為則有勢，持之而以恒.pdf

    • 5積分
    • 2025/01/15
    • 94
    • 上海證券

    2025年度全球資產(chǎn)配置和國內(nèi)基金投資策略：有為則有勢，持之而以恒。2025年市場趨勢預(yù)判：2025年，市場的核心影響因素會發(fā)生轉(zhuǎn)變，區(qū)域沖突、降息的影響會弱化，單邊主義、貿(mào)易保護帶來影響會強化。2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是承接“十五五”計劃的關(guān)鍵一年，面對海外政策、經(jīng)濟環(huán)境不確定性，如何進一步提振信心是關(guān)鍵，即需要政策上的發(fā)力，也需要我們在經(jīng)濟成果的鞏固和經(jīng)濟內(nèi)在的改革升級上做反復(fù)驗證。大類資產(chǎn)配置建議：2025年，政策會更有為，市場信心持續(xù)改善下，國內(nèi)資本市場有望走出更好的勢頭，可謂“有為則有勢”，因此，...

    標(biāo)簽： 資產(chǎn)配置 基金投資

  • 換手率視角下的權(quán)益基金投資策略優(yōu)選.pdf

    • 5積分
    • 2024/12/13
    • 72
    • 華福證券

    換手率視角下的權(quán)益基金投資策略優(yōu)選。權(quán)益基金單邊換手率中位數(shù)在200%-300%。本文通過主動權(quán)益基金持倉數(shù)據(jù)計算得出單邊換手率，用以衡量基金的交易頻率。2012-2015年間，換手率整體上升，2015年中位數(shù)達449%。此后，換手率中位數(shù)逐漸穩(wěn)定在200%-300%之間，換手率400%以上屬于較高水平。賽道輪動基金和科技賽道基金換手率較高，大市值風(fēng)格和換手率負相關(guān)，低估值和高動量風(fēng)格和換手率正相關(guān)。不同類型基金的換手率:賽道輪動型>單賽道≈雙賽道>全市場。不同單賽道基金中，科技賽道基金換手率較高。風(fēng)格上，大市值基金換手率較低，偏向長期投資策略。低估值和高動量風(fēng)格基金換...

    標(biāo)簽： 基金投資 基金投資策略 投資策略 權(quán)益基金

  • 2025年公募基金投資策略：多元配置，穩(wěn)中求進.pdf

    • 4積分
    • 2024/12/12
    • 211
    • 西部證券

    2025年公募基金投資策略：多元配置，穩(wěn)中求進。24年公募基金規(guī)模和份額均上升，但結(jié)構(gòu)有所變化，被動型基金高速發(fā)展，另類和REITs增速明顯，主動權(quán)益和固收+基金凈贖回。9月24日后A股強勢反彈，國內(nèi)股債商全線走強，基金全面上漲。權(quán)益類基金中，被動基金表現(xiàn)好于主動基金，金融地產(chǎn)、科技類基金表現(xiàn)亮眼；固收+基金好于固收基金，久期策略占優(yōu)。展望25年，預(yù)計權(quán)益向好，結(jié)構(gòu)性行情延續(xù)，成長或占優(yōu)，建議踐行多元資產(chǎn)配置，優(yōu)選各細分策略產(chǎn)品?！緢蟾媪咙c】基于公募全品類視角，分析24年公募發(fā)展和結(jié)構(gòu)，尋找其中變化；從大類資產(chǎn)到各類基金，對比各類基金24年業(yè)績，歸因收益差別，全面觀測不同策略基金表現(xiàn)；基于全球...

    標(biāo)簽： 公募基金 基金投資 基金投資策略 投資策略

  • 指數(shù)基金投資+：港股交投情緒回暖，推薦關(guān)注農(nóng)業(yè)ETF.pdf

    • 3積分
    • 2024/12/03
    • 124
    • 華鑫證券

    指數(shù)基金投資+：港股交投情緒回暖，推薦關(guān)注農(nóng)業(yè)ETF?！緡鴥?nèi)市場跟蹤】本周A股成交繼續(xù)回落日均成交1.5萬億元，前兩個交易日市場表現(xiàn)較弱，周三在消息面拉動下AH大漲。寬基指數(shù)集體收漲，中證2000大漲4.22%。風(fēng)格層面小盤顯著優(yōu)于大盤，雙創(chuàng)優(yōu)于紅利。一級行業(yè)中，紡服領(lǐng)漲，煤炭、有色收跌。H股本周表現(xiàn)同樣出色，恒生科技收漲+2.53%。12月政治局會議和中央經(jīng)濟工作會議即將召開，政策面成行情主要博弈點?！靖酃墒袌龈櫋扛酃墒袌鱿轮芸辙D(zhuǎn)多，在國內(nèi)政策博弈+美元指數(shù)見頂下，港股市場做空情緒回落，疊加前期港股調(diào)整充分，港股當(dāng)前配置價值凸顯。情緒面：港股賣空成交占比自10.10國慶節(jié)后見底后延續(xù)抬升，...

    標(biāo)簽： 指數(shù)基金 基金投資 農(nóng)業(yè) ETF

  • 銀行理財資產(chǎn)配置專題分析：24Q3理財?shù)幕鹜顿Y有何變化？.pdf

    • 3積分
    • 2024/11/28
    • 76
    • 華源證券

    銀行理財資產(chǎn)配置專題分析：24Q3理財?shù)幕鹜顿Y有何變化？24Q3理財規(guī)模穩(wěn)健增長。截至2024年9月末，理財規(guī)模約29.4萬億，24Q3增量約0.8萬億元。前三季度理財公司理財規(guī)模普遍增長，少部分下降。截至2024年9月末，理財公司公募理財產(chǎn)品破凈率約為3.4%。2024年9月下旬，受增量政策預(yù)期及股市大漲影響，債市明顯回調(diào)，理財產(chǎn)品破凈率大幅上升，而后10月中旬明顯回落，截至11月10日，破凈率已降至年內(nèi)低位。2022年初以來，理財產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)持續(xù)下行。2024年10月新發(fā)人民幣固收類理財?shù)钠骄鶚I(yè)績比較基準(zhǔn)上限為3.01%，平均業(yè)績比較基準(zhǔn)下限為2.52%。銀行理財24Q3減配公募基金...

    標(biāo)簽： 銀行理財 資產(chǎn)配置 基金投資

  • 指數(shù)基金投資+：ETF策略組合全線新高，推薦關(guān)注石油石化等.pdf

    • 3積分
    • 2024/10/22
    • 159
    • 華鑫證券

    指數(shù)基金投資+：ETF策略組合全線新高，推薦關(guān)注石油石化等。在前期報告《基于技術(shù)面量化的指數(shù)基金絕對收益策略：指數(shù)基金投資+系列報告之一》中，我們通過“抽屜法”，在場內(nèi)權(quán)益ETF池中進行測試。組合過去三年年化收益14.23%，最大回撤僅為8.6%，夏普比率達到1.44，樣本內(nèi)表現(xiàn)出色。鑫選ETF策略組合的目標(biāo)，是在鑫選ETF池中通過持有的交易，同時跑出絕對收益和相對A股權(quán)益的長周期相對收益。年初至今鑫選ETF組合總回報為19.39%，較ETF等權(quán)超額7.48%，夏普比率1.11，最大回撤6.3%，波動率23.72%，卡瑪比率為4.19，均優(yōu)于ETF等權(quán)。2024年至今一...

    標(biāo)簽： 基金投資 指數(shù)基金 石油石化 ETF

  • 指數(shù)基金投資+：紅利風(fēng)格企穩(wěn)回升，推薦關(guān)注有色ETF.pdf

    • 3積分
    • 2024/08/20
    • 136
    • 華鑫證券

    指數(shù)基金投資+：紅利風(fēng)格企穩(wěn)回升，推薦關(guān)注有色ETF。在前期報告《基于技術(shù)面量化的指數(shù)基金絕對收益策略：指數(shù)基金投資+系列報告之一》中，我們通過“抽屜法”，在場內(nèi)權(quán)益ETF池中進行測試。組合過去三年年化收益14.23%，最大回撤僅為8.6%，夏普比率達到1.44，樣本內(nèi)表現(xiàn)出色。鑫選ETF策略組合的目標(biāo)，是在鑫選ETF池中通過持有的交易，同時跑出絕對收益和相對A股權(quán)益的長周期相對收益。年初至今鑫選ETF組合總回報為3.07%，較ETF等權(quán)超額收益8.84%，夏普比率0.21，最大回撤5.12%，波動率11.54%，卡瑪比率為1，均優(yōu)于ETF等權(quán)。2024年至今一筆買入收...

    標(biāo)簽： 指數(shù)基金 基金投資 ETF

  • 2024下半年公募固收基金投資策略及十大基金經(jīng)理精選：固本培元，順流而動.pdf

    • 5積分
    • 2024/08/12
    • 128
    • 國金證券

    2024下半年公募固收基金投資策略及十大基金經(jīng)理精選：固本培元，順流而動。2024下半年市場展望:經(jīng)濟“平穩(wěn)”渡底，把握企業(yè)盈利與估值修復(fù)下的結(jié)構(gòu)性機會。中央積極政策信號頻現(xiàn)，地產(chǎn)修復(fù)仍需政策持續(xù)配合，內(nèi)外需共振可期。債市方面，下半年經(jīng)濟與貨幣政策對債市的支撐仍在，債市波動短期或?qū)久嫦鄬γ撁粝鄬Χ愿桕P(guān)注估值極端位置下，機構(gòu)行為及政策對市場交易情緒的擾動，尤其在四季度部分資金落袋為安或帶來債市籌碼的調(diào)整。權(quán)益市場方面，在政策托底下地產(chǎn)尾部風(fēng)險明顯降低，內(nèi)需有望在積極財政的推動下逐步企穩(wěn)，全球制造業(yè)周期上行支撐外需，當(dāng)前A股在賠率突出的同時，勝率也在逐步改善;轉(zhuǎn)債市...

    標(biāo)簽： 基金投資 固收 基金投資策略

  • 基金投資策略研究：“出海”，企業(yè)發(fā)展新思路，亦是基金研究新角度.pdf

    • 3積分
    • 2024/06/05
    • 193
    • 申萬宏源研究

    基金投資策略研究：“出海”，企業(yè)發(fā)展新思路，亦是基金研究新角度。近年來，隨著疫情影響的消退以及外部環(huán)境帶來的貿(mào)易壁壘及原材料運輸成本的上升，越來越多的中國企業(yè)試圖通過擴展海外市場來獲取新的增長點。國家也出臺了相關(guān)政策措施來支持企業(yè)出海，跨境業(yè)務(wù)供應(yīng)商的商業(yè)模式也越來越成熟，種種因素綜合使得“出海“成為當(dāng)前商界火熱的概念?？v觀中國的企業(yè)出海歷史，可將其大致劃分為5個不同的階段：1）1978~1990對外開放初期——與外部市場的初步接觸階段；2）1990~2000“世界工廠”時期—&mdas...

    標(biāo)簽： 基金 基金投資 基金投資策略

  • 證券與基金投資策略.pptx

    • 45積分
    • 2024/03/07
    • 330
    • 其他

    證券與基金投資策略。01證券投資概述；02證券投資分析；03證券與基金投資策略。證券是用以表明各類財產(chǎn)所有權(quán)或債權(quán)的憑證或證書的總稱。本課件是針對金融行業(yè)所編寫的，旨在為金融行業(yè)提供關(guān)于證券與基金投資策略方向更為專業(yè)的指導(dǎo)和建議。

    標(biāo)簽： 基金投資 投資策略 證券

  • 2024年公募固收基金投資策略及十大基金經(jīng)理精選：冬日將盡，萬木始春.pdf

    • 5積分
    • 2024/01/17
    • 209
    • 國金證券

    2024年公募固收基金投資策略及十大基金經(jīng)理精選：冬日將盡，萬木始春。

    標(biāo)簽： 公募 基金投資 基金投資策略 基金經(jīng)理 投資策略

  • 2024年度公募主動權(quán)益基金投資策略及基金經(jīng)理精選：微光映初春，成長蘊朝霞.pdf

    • 5積分
    • 2024/01/10
    • 116
    • 國金證券

    2024年度公募主動權(quán)益基金投資策略及基金經(jīng)理精選：微光映初春，成長蘊朝霞。01基金業(yè)績及特點回顧；02A股市場投資機會；032024年權(quán)益基金投資策略；0410位基金經(jīng)理推薦。

    標(biāo)簽： 主動權(quán)益基金 公募 基金 基金投資
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